芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,110 | 4,337 |
| 減価償却費 | 1,885 | 1,746 |
| 減損損失 | 690 | － |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | 57 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -9 | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -56 |
| 支払利息 | 174 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | -208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135 |
| 土地売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 999 | 334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143 | -1,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,393 | -1,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -455 | 701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38 | -757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54 | -1 |
| その他 | 118 | 34 |
| 小計 | 6,717 | 3,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 55 |
| 利息の支払額 | -174 | -200 |
| 法人税等の還付額 | 266 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -589 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,267 | 3,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 161 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -115 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,829 | -243 |
| 長期借入れによる収入 | 2,788 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,470 | -3,020 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -35 |
| 配当金の支払額 | -150 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,700 | -1,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,220 | 853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,402 | 5,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
