有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年8月7日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,065 | 3,601 |
| 減価償却費 | 1,906 | 2,209 |
| 減損損失 | 160 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 114 | -114 |
| 受取保険金 | -216 | － |
| 災害による損失 | 104 | － |
| のれん償却額 | 195 | 163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -65 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -67 |
| 支払利息 | 178 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -2,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -855 | 787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -1,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,318 | -1,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198 | -332 |
| その他 | -245 | 96 |
| 小計 | 4,540 | 989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 86 |
| 利息の支払額 | -178 | -200 |
| 保険金の受取額 | 216 | － |
| 災害損失の支払額 | -66 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -864 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,765 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -355 | -698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346 | 375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,720 | -3,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 2,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 176 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 68 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,818 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -367 | 3,368 |
| 長期借入れによる収入 | 2,496 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312 | -2,392 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -15 |
| 配当金の支払額 | -239 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560 | 928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460 | 370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,941 | 3,312 |
