有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,601 | 178 |
| 減価償却費 | 2,209 | 2,057 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 308 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 256 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -38 |
| 支払利息 | 200 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -10 |
| 土地売却損益（△は益） | -2,872 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 787 | 465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,178 | 1,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,706 | -97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -332 | -79 |
| その他 | 166 | 147 |
| 小計 | 989 | 4,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 38 |
| 利息の支払額 | -200 | -125 |
| 災害損失の支払額 | -115 | － |
| 法人税等の還付額 | 58 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -698 | -118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375 | 389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -1,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,824 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 109 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 11 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,368 | -2,321 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 3,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,392 | -1,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -24 |
| 配当金の支払額 | -269 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 928 | -221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370 | 2,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,312 | 5,574 |