キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,695 | -1,590 | -782 | 2,105 | -1,513 | 3,832 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 915 | -2,315 | 42 | -1,400 | -2,220 | 2,212 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 568 | -966 | -75 | -398 | -949 | 1,758 | 通期 | 957 | -942 | 120 | 15 | -1,157 | 2,389 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -641 | -1,301 | 2,008 | -1,942 | -1,266 | 2,431 | 3Q | -958 | -1,981 | 3,421 | -2,939 | -1,944 | 2,840 | 通期 | -1,072 | -2,512 | 3,794 | -3,584 | -2,427 | 2,527 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,026 | -705 | 2,011 | -1,731 | -745 | 2,790 | 通期 | -1,900 | -1,357 | 3,645 | -3,257 | -1,640 | 2,808 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -107 | 176 | -116 | -764 | 2,804 | 通期 | 502 | -897 | 549 | -395 | -1,590 | 3,101 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 451 | -640 | 906 | -189 | -720 | 4,030 | 通期 | 795 | -1,146 | 802 | -351 | -1,315 | 3,808 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -550 | -671 | 81 | -1,221 | -649 | 2,632 | 通期 | -1,444 | -594 | 615 | -2,038 | -1,631 | 2,503 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,046 | -814 | 220 | 232 | -888 | 2,916 | 通期 | 3,241 | -1,495 | -951 | 1,746 | -1,738 | 3,143 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,702 | -2,224 | 1,643 | -522 | -709 | 4,011 | 通期 | 1,930 | -3,673 | 1,956 | -1,743 | -2,261 | 3,219 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,083 | -23 | -2,591 | 3,060 | -1,834 | 3,697 | 通期 | 1,917 | -2,944 | 282 | -1,027 | -4,038 | 2,480 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,204 | -2,495 | 460 | -291 | -2,332 | 2,612 | 通期 | 3,765 | -3,818 | 560 | -53 | -8,431 | 2,941 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,143 | 707 | -580 | 1,850 | -1,972 | 4,187 | 通期 | -46 | -480 | 928 | -526 | -2,817 | 3,312 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,365 | -248 | 2,500 | 1,117 | -608 | 6,863 | 通期 | 3,487 | -1,019 | -221 | 2,468 | -1,545 | 5,574 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,106 | -3,802 | 2,093 | -2,696 | -3,695 | 5,008 | 通期 | -1,021 | -4,190 | 1,738 | -5,211 | -4,762 | 2,181 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,433 | -801 | 17 | 1,632 | -930 | 3,978 | 通期 | 6,267 | -1,463 | -2,700 | 4,804 | -1,513 | 4,402 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 979 | -287 | -448 | 692 | -601 | 4,883 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 36億9500万
- 2009年3月（連） -75.24%
- 9億1500万
- 2010年3月（連） +4.59%
- 9億5700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -10億7200万
- 2012年3月（連） -77.24%
- -19億
- 2013年3月（連） プラ転
- 5億200万
- 2014年3月（連） +58.37%
- 7億9500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -14億4400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 32億4100万
- 2017年3月（連） -40.45%
- 19億3000万
- 2018年3月（連） -0.67%
- 19億1700万
- 2019年3月（連） +96.4%
- 37億6500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億8700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億2100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 62億6700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -15億9000万
- 2009年3月（連）投入+45.6%
- -23億1500万
- 2010年3月（連）投入-59.31%
- -9億4200万
- 2011年3月（連）投入+166.67%
- -25億1200万
- 2012年3月（連）投入-45.98%
- -13億5700万
- 2013年3月（連）投入-33.9%
- -8億9700万
- 2014年3月（連）投入+27.76%
- -11億4600万
- 2015年3月（連）投入-48.17%
- -5億9400万
- 2016年3月（連）投入+151.68%
- -14億9500万
- 2017年3月（連）投入+145.69%
- -36億7300万
- 2018年3月（連）投入-19.85%
- -29億4400万
- 2019年3月（連）投入+29.69%
- -38億1800万
- 2020年3月（連）投入-87.43%
- -4億8000万
- 2021年3月（連）投入+112.29%
- -10億1900万
- 2022年3月（連）投入+311.19%
- -41億9000万
- 2023年3月（連）投入-65.08%
- -14億6300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億8200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 4200万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1億2000万
- 2011年3月（連）資金調達
- 37億9400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 36億4500万
- 2013年3月（連）資金調達
- 5億4900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 8億200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 6億1500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億5100万
- 2017年3月（連）資金調達
- 19億5600万
- 2018年3月（連）資金調達
- 2億8200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 5億6000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 9億2800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億2100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 17億3800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -27億
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 21億500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -14億
- 2010年3月（連） プラ転
- 1500万
- 2011年3月（連） マイ転
- -35億8400万
- 2012年3月（連）
- -32億5700万
- 2013年3月（連）
- -3億9500万
- 2014年3月（連）
- -3億5100万
- 2015年3月（連） -480.63%
- -20億3800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億4600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -17億4300万
- 2018年3月（連）
- -10億2700万
- 2019年3月（連）
- -5300万
- 2020年3月（連） -892.45%
- -5億2600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億6800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -52億1100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 48億400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -15億1300万
- 2009年3月（連）増加+46.73%
- -22億2000万
- 2010年3月（連）減少-47.88%
- -11億5700万
- 2011年3月（連）増加+109.77%
- -24億2700万
- 2012年3月（連）減少-32.43%
- -16億4000万
- 2013年3月（連）減少-3.05%
- -15億9000万
- 2014年3月（連）減少-17.3%
- -13億1500万
- 2015年3月（連）増加+24.03%
- -16億3100万
- 2016年3月（連）増加+6.56%
- -17億3800万
- 2017年3月（連）増加+30.09%
- -22億6100万
- 2018年3月（連）増加+78.59%
- -40億3800万
- 2019年3月（連）増加+108.79%
- -84億3100万
- 2020年3月（連）減少-66.59%
- -28億1700万
- 2021年3月（連）減少-45.15%
- -15億4500万
- 2022年3月（連）増加+208.22%
- -47億6200万
- 2023年3月（連）減少-68.23%
- -15億1300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 38億3200万
- 2009年3月（連） -42.28%
- 22億1200万
- 2010年3月（連） +8%
- 23億8900万
- 2011年3月（連） +5.78%
- 25億2700万
- 2012年3月（連） +11.12%
- 28億800万
- 2013年3月（連） +10.43%
- 31億100万
- 2014年3月（連） +22.8%
- 38億800万
- 2015年3月（連） -34.27%
- 25億300万
- 2016年3月（連） +25.57%
- 31億4300万
- 2017年3月（連） +2.42%
- 32億1900万
- 2018年3月（連） -22.96%
- 24億8000万
- 2019年3月（連） +18.59%
- 29億4100万
- 2020年3月（連） +12.61%
- 33億1200万
- 2021年3月（連） +68.3%
- 55億7400万
- 2022年3月（連） -60.87%
- 21億8100万
- 2023年3月（連） +101.83%
- 44億200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.09%
- 2009年3月（連）
- 2.11%
- 2010年3月（連）
- 2.55%
- 2011年3月（連）
- -2.69%
- 2012年3月（連）
- -4.89%
- 2013年3月（連）
- 1.16%
- 2014年3月（連）
- 1.7%
- 2015年3月（連）
- -3%
- 2016年3月（連）
- 6.31%
- 2017年3月（連）
- 3.83%
- 2018年3月（連）
- 3.38%
- 2019年3月（連）
- 6.17%
- 2020年3月（連）
- -0.08%
- 2021年3月（連）
- 6.8%
- 2022年3月（連）
- -1.91%
- 2023年3月（連）
- 9.55%