芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,611 | -2,249 |
| 減価償却費 | 1,093 | 1,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -101 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,670 | -1,037 |
| 支払利息 | 3 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -27 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| 会員権評価損 | － | 13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 23 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670 | 1,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 392 | -905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,523 | -177 |
| その他 | -74 | 646 |
| 小計 | 447 | -783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | -3 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 257 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568 | -958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -1,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 2,306 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -140 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | 3,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454 | 451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,212 | 1,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,758 | 2,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
