有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,822 | -3,269 |
減価償却費 | 1,945 | 1,511 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | 104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -52 | 58 |
防災製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | 2,173 | 1,894 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -22 |
支払利息 | 0 | 5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -194 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 31 | 42 |
事業整理損失 | - | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,255 | -2,359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -460 | 444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,843 | 2,566 |
その他 | -485 | -11 |
小計 | 1,713 | 818 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 25 |
利息の支払額 | 0 | -5 |
法人税等の還付額 | - | 257 |
法人税等の支払額 | -830 | -139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 915 | 957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5 | -11 |
定期預金の払戻による収入 | 3 | 8 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -1,086 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 336 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -71 |
投資有価証券の取得による支出 | -117 | -108 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
貸付けによる支出 | -3 | -24 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | -942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 280 |
短期借入れによる収入 | 1,380 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,180 | - |
自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
配当金の支払額 | -142 | -141 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42 | 120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,620 | 176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,832 | 2,212 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,212 | 2,389 |