芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,822 | -3,269 |
| 減価償却費 | 1,945 | 1,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | 58 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,173 | 1,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -22 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -194 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 31 | 42 |
| 事業整理損失 | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,255 | -2,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -460 | 444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,843 | 2,566 |
| その他 | -485 | -11 |
| 小計 | 1,713 | 818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 25 |
| 利息の支払額 | 0 | -5 |
| 法人税等の還付額 | － | 257 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915 | 957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 280 |
| 短期借入れによる収入 | 1,380 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,180 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 配当金の支払額 | -142 | -141 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42 | 120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,620 | 176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,832 | 2,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,212 | 2,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
