有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,378 | -1,822 |
減価償却費 | 1,750 | 1,945 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -28 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -52 |
防災製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,173 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -32 |
支払利息 | 7 | 0 |
関係会社整理損 | 182 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 40 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -290 | 3,255 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -342 | -460 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 310 | -2,843 |
その他 | 533 | -485 |
小計 | 3,505 | 1,713 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 33 |
利息の支払額 | -7 | 0 |
法人税等の還付額 | 313 | - |
法人税等の支払額 | -146 | -830 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,695 | 915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4 | -5 |
定期預金の払戻による収入 | 6 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -2,196 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -24 |
投資有価証券の取得による支出 | -501 | -117 |
投資有価証券の売却による収入 | 375 | 7 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 5 | - |
貸付けによる支出 | -4 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -2,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,930 | 1,380 |
短期借入金の返済による支出 | -5,170 | -1,180 |
自己株式の取得による支出 | -252 | -7 |
配当金の支払額 | -290 | -142 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -4 |
リース債務の返済による支出 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -782 | 42 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,399 | -1,620 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,432 | 3,832 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,832 | 2,212 |