有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,378 | -1,822 |
| 減価償却費 | 1,750 | 1,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -52 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -32 |
| 支払利息 | 7 | 0 |
| 関係会社整理損 | 182 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 40 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | 3,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | -460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | -2,843 |
| その他 | 533 | -485 |
| 小計 | 3,505 | 1,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 33 |
| 利息の支払額 | -7 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 313 | － |
| 法人税等の支払額 | -146 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,695 | 915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -2,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 7 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,930 | 1,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,170 | -1,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -7 |
| 配当金の支払額 | -290 | -142 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782 | 42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,399 | -1,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,432 | 3,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,832 | 2,212 |