有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,269 | -2,070 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | -90 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,894 | -1,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -35 |
| 支払利息 | 5 | 24 |
| 会員権評価損 | － | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -194 | -100 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 42 | 27 |
| 事業整理損失 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,359 | 2,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 444 | -1,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,566 | -442 |
| その他 | -11 | 524 |
| 小計 | 818 | -880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 37 |
| 利息の支払額 | -5 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 257 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957 | -1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -2,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 7 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942 | -2,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280 | 2,686 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -141 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 3,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176 | 138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,212 | 2,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,389 | 2,527 |