有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,070 | -803 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | -10 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | -1,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -59 |
| 支払利息 | 24 | 56 |
| 会員権評価損 | 21 | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | -174 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 27 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,025 | -1,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,264 | 644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442 | 513 |
| その他 | 524 | -520 |
| 小計 | -880 | -1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 61 |
| 利息の支払額 | -21 | -56 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,416 | -1,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| その他 | 0 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,512 | -1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,686 | 3,750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,133 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,794 | 3,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | 280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,389 | 2,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,527 | 2,808 |