有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -803 | 604 |
| 減価償却費 | 1,550 | 1,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,823 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -53 |
| 支払利息 | 56 | 68 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -174 | -6 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 36 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,206 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 644 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513 | -516 |
| その他 | -520 | -318 |
| 小計 | -1,728 | 485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 55 |
| 利息の支払額 | -56 | -68 |
| 法人税等の還付額 | 57 | 76 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -705 | -243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 739 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -1,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 660 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 10 |
| その他 | 21 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,750 | 649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,645 | 549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | 293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,527 | 2,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,808 | 3,101 |