芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 604 | -931 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 30 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -537 | -212 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -62 |
| 支払利息 | 68 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 22 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516 | -528 |
| その他 | -318 | 789 |
| 小計 | 485 | 851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 62 |
| 利息の支払額 | -68 | -66 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 126 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -243 | -166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -1,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 660 | 118 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | 1 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 649 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -1,066 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 514 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549 | 802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293 | 706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101 | 3,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
