有価証券報告書-第115期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -931 | 1,653 |
減価償却費 | 1,356 | 1,293 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | -54 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | 82 |
防災製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -212 | -147 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 541 | -286 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -58 |
支払利息 | 65 | 78 |
社債発行費 | - | 48 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | -202 |
固定資産処分損 | 19 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -366 | -908 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 204 | -955 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -528 | -294 |
その他 | 789 | -1,474 |
小計 | 851 | -1,188 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 58 |
利息の支払額 | -66 | -79 |
法人税等の還付額 | 126 | 19 |
法人税等の支払額 | -177 | -254 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 795 | -1,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -166 | -148 |
定期預金の払戻による収入 | 169 | 137 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,299 | -1,596 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -35 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 118 | 930 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 1 |
その他 | 46 | 127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,400 | -1,720 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,066 | -83 |
社債の発行による収入 | - | 1,948 |
自己株式の処分による収入 | 514 | - |
自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -33 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 706 | -1,305 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,808 | 2,503 |