芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -931 | 1,653 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 82 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -212 | -147 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 541 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -58 |
| 支払利息 | 65 | 78 |
| 社債発行費 | － | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -202 |
| 固定資産処分損 | 19 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366 | -908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204 | -955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | -294 |
| その他 | 789 | -1,474 |
| 小計 | 851 | -1,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 58 |
| 利息の支払額 | -66 | -79 |
| 法人税等の還付額 | 126 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795 | -1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166 | -148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,299 | -1,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 930 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 1 |
| その他 | 46 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -1,720 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066 | -83 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,948 |
| 自己株式の処分による収入 | 514 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,808 | 2,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
