利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が9億31百万円、減価償却費が13億56百万円、防災製品補償損失引当金の減少が2億12百万円、製品保証引当金の増加が5億41百万円、仕入債務の減少が5億28百万円などがあり、差引き7億95百万円の資金の増加となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出12億99百万円、投資有価証券の売却による収入1億18百万円などがあり、差引き11億46百万円の資金の減少となった。

2016/02/09 14:41