区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,500	8,900	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,066	-	1.4	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2016/02/09 14:41

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	7,500百万円	8,800百万円

2016/02/09 14:41

#3 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による増加額と、有形固定資産の取得などによる減少額及び短期借入金の純増額等との相殺により、7億6百万円の資金の増加となり、当連結会計年度末の残高は38億8百万円(前連結会計年度比22.7%増)となった。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりである。

2016/02/09 14:41

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は350億45百万円であり、前連結会計年度末に比べ17億33百万円増加した。これは、現金及び預金の増加7億14百万円、売掛債権の増加6億58百万円、有形固定資産の増加2億98百万円などが影響したものである。
負債は244億37百万円であり、前連結会計年度末に比べ21億53百万円増加した。これは、短期借入金の増加3億33百万円、未払金の増加10億65百万円、防災製品補償損失引当金の減少2億12百万円、製品保証引当金の増加5億41百万円などが影響したものである。なお、正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は△8百万円で、流動比率は99.9%となっている。
純資産は106億8百万円であり、自己資本比率は30.2%と、前連結会計年度末の33.1%から低下している。

2016/02/09 14:41

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	9,410	9,410	-
(2) 短期借入金	8,566	8,566	-
負債計	17,977	17,977	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	9,440	9,440	-
(2) 短期借入金	8,900	8,900	-
負債計	18,340	18,340	-

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。

2016/02/09 14:41