当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業環境の不確実性を鑑み、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとするコミットメントライン契約(コミットメント期間2020年7月31日～2021年7月30日)を締結しました。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
コミットメントライン契約総額	-百万円	5,000百万円
借入実行残高	-	-

2021/02/12 16:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は46,537百万円であり、前連結会計年度末に比べ1,347百万円減少しました。これは主に現金及び預金の増加3,684百万円、減収に伴う売上債権の減少2,484百万円、有形固定資産の減少1,329百万円、投資その他の資産の減少372百万円等が影響したものです。
負債は31,712百万円であり、前連結会計年度末に比べ631百万円増加しました。新型コロナウイルス感染症によるリスク対応を目的に、長期借入金を増やすと同時に手元流動性を高めています。
純資産は14,824百万円であり、自己資本比率は31.8%(前連結会計年度末は35.0%)となりました。

2021/02/12 16:02