１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は52,608百万円であり、前連結会計年度末に比べ2,325百万円増加しました。これは主に現金及び預金の増加2,416百万円、売上債権の減少1,098百万円、棚卸資産の増加1,636百万円、有形固定資産の減少432百万円等が影響したものです。
負債は34,766百万円であり、前連結会計年度末に比べ1,745百万円増加しました。これは主に、仕入債務の増加1,054百万円、長期借入金の増加587百万円、短期借入金の減少1,391百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加591百万円等が影響したものです。
純資産は17,842百万円であり、自己資本比率は33.8%(前連結会計年度末は34.3%)となりました。

2023/02/10 16:00