1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,060	3,867	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,251	1,298	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	24	16	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/08/20 15:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

また、当連結会計年度について、当社は、運転資金の安定的な調達を行うため、株式会社三菱UFJ銀行と
コミットメントライン契約(コミットメント期間平成29年9月30日～平成30年9月30日)を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2025/08/20 15:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	79百万円	63百万円
長期借入金	296	233

2025/08/20 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4) 1年内償還予定の社債	2,000	2,000	0
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	5,501	5,507	5
負債計	21,316	21,322	5

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2025/08/20 15:00