区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,960	2,254	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,158	2,614	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	16	18	-	-
長期借入金	6,438	6,429	1.1	2024年～2035年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	33	50	-	2024年～2030年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	263百万円	164百万円
1年内返済予定の長期借入金	10	32
未払金	4	6
長期借入金	287	234
計	565	438

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2,700百万円(前連結会計年度は1,738百万円の獲得)となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入2,788百万円、短期借入金の減少2,829百万円、長期借入金の返済による支出2,470百万円等であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債	3,000	2,991	△8
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	8,596	8,563	△33
負債計	11,596	11,554	△42

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債	3,000	2,979	△20
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	9,044	8,976	△67
負債計	12,044	11,955	△88

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

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