エフワン（8128）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -5,946 | 46,521 |
| 減価償却費 | 3,588 | 2,420 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,951 | -2,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | -8,330 |
| 店舗閉鎖損失戻入額 | － | -1,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,611 | -5,611 |
| 支払利息 | 97 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,634 | 2,282 |
| 為替差損益（△は益） | 2,311 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,131 | 11,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 355 | -2,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,452 | 9,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,403 | 13,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 4,956 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,468 | -17,817 |
| 小計 | 25,557 | 53,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,892 | 5,607 |
| 利息の支払額 | -97 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -14,109 | -14,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,243 | 44,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290 | -310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,911 | -215,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,764 | 114,776 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,857 | -2,674 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,673 | 7,433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,374 | 26,168 |
| その他 | － | 2,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,357 | -79,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -847 | -950 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,311 | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,217 | -36,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289,717 | 346,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,934 | 235,578 |
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