区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	1,260,000	0.595	―
1年以内に返済予定の長期借入金	255,829	69,600	1.615	―
1年以内に返済予定のリース債務	7,038	10,468	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,446,058	121,500	1.636	平成31年4月30日～平成33年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,581	13,122	―	平成31年4月30日～平成34年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2018/07/02 14:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が前年同期と比べ62百万円(65.6%)減少しましたが、定期預金の預入による支出が1億円増加したことにより、△1億27百万円と前年同期と比べ支出が34百万円(37.3%)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が前年と比べ8億96百万円(122.0%)増加したものの、短期借入による収入が13億67百万円あったことにより、△2億78百万円と前年同期と比べ支出が4億53百万円(62.0%)の減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は7億26百万円となり、前連結会計年度末と比べて3億20百万円の資金の減少となりました。

2018/07/02 14:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	675,623	675,623	―
(2) 1年内返済予定の長期借入金	255,829	255,829	―
(3) リース債務(短期)	7,038	7,038	―
(4) 長期借入金	1,446,058	1,346,343	△99,714
(5) リース債務(長期)	19,581	18,694	△887

当連結会計年度(平成30年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	1,260,000	1,260,000	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	69,600	69,600	―
(4) リース債務(短期)	10,468	10,468	―
(5) 長期借入金	121,500	117,760	△3,739
(6) リース債務(長期)	13,122	12,613	△508

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2018/07/02 14:08