キャッシュ・フローの状況
2023年1月31日 11:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5737万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9147万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7391万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -91 | 1,162 | -112 | -91 | 1,705 | 通期 | -428 | -766 | 1,862 | -1,194 | -1,062 | 1,348 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -284 | -297 | 166 | -581 | -768 | 948 | 通期 | -672 | 1,653 | -156 | 981 | -963 | 2,175 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -327 | -21 | -132 | -348 | -20 | 1,681 | 通期 | -208 | -124 | -230 | -332 | -125 | 1,606 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -5 | -594 | 80 | -7 | 1,048 | 通期 | 272 | -93 | -733 | 179 | -97 | 1,047 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -1 | -124 | 26 | -1 | 953 | 通期 | 85 | -128 | -279 | -43 | -33 | 726 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -9 | 1,373 | -850 | 1,364 | -4 | 1,246 | 通期 | -78 | 1,728 | -954 | 1,649 | -132 | 1,420 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -24 | 160 | -103 | 137 | -42 | 1,452 | 通期 | -52 | 209 | -176 | 158 | -41 | 1,401 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -130 | -49 | -35 | -179 | -52 | 1,184 | 通期 | -156 | -207 | 169 | -363 | -256 | 1,208 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 147 | -248 | -48 | -102 | -302 | 1,059 | 通期 | 91 | -374 | -57 | -282 | -504 | 870 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -55 | -39 | -114 | -59 | 717 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月(連)
- -11億9424万
- 2015年3月(連) プラ転
- 9億8119万
- 2016年3月(連) マイ転
- -3億3161万
- 2017年3月(連) プラ転
- 1億7912万
- 2018年3月(連) マイ転
- -4270万
- 2019年3月(連) プラ転
- 16億4940万
- 2020年3月(連) -90.42%
- 1億5794万
- 2021年3月(連) マイ転
- -3億6269万
- 2022年3月(連)
- -2億8243万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- -9.78%
- 2015年3月(連)
- -20.09%
- 2016年3月(連)
- -6.02%
- 2017年3月(連)
- 8.21%
- 2018年3月(連)
- 2.29%
- 2019年3月(連)
- -2.32%
- 2020年3月(連)
- -1.86%
- 2021年3月(連)
- -7.9%
- 2022年3月(連)
- 4.02%