倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,554 | -112,720 |
| 減価償却費 | 85,615 | 83,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,520 | － |
| その他の償却額 | -62 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,675 | -22,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,286 | 2,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -4,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,087 | 75 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,808 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,439 |
| 支払利息 | 667 | 813 |
| 助成金収入 | -18,785 | -891 |
| 受取保険金 | -164,564 | -3,669 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | -1,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,470 | -73,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,503 | 50,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,026 | -21,240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102,501 | 470 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94,368 | -23,141 |
| 小計 | -85,891 | -129,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,406 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -661 | -806 |
| 法人税等の支払額 | -2,172 | -468 |
| 法人税等の還付額 | 52,377 | 3,199 |
| 助成金の受取額 | 16,979 | 369 |
| 保険金の受取額 | 164,564 | 6,532 |
| 補助金の受取額 | － | 60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,601 | -59,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,965 | -55,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,125 | -3,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,913 | － |
| その他の収入 | 49 | － |
| その他の支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,127 | -55,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,601 | -8,819 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -30,667 | -30,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,268 | -39,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,697 | -152,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,532 | 717,006 |
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