倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94,072 | 20,554 |
| 減価償却費 | 51,478 | 85,615 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,272 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -365 | -2,520 |
| その他の償却額 | -62 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,856 | -10,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,913 | 2,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -3,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -25,087 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,714 | -1,406 |
| 支払利息 | 926 | 667 |
| 助成金収入 | -56,937 | -18,785 |
| 受取保険金 | -36,245 | -164,564 |
| 為替差損益（△は益） | 6,136 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,837 | -47,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,091 | 51,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,810 | 30,026 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,917 | 102,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96,052 | -94,368 |
| 小計 | -199,837 | -85,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,714 | 1,406 |
| 利息の支払額 | -901 | -661 |
| 法人税等の支払額 | -4,530 | -2,172 |
| 法人税等の還付額 | 25,757 | 52,377 |
| 助成金の受取額 | 11,501 | 16,979 |
| 保険金の受取額 | 36,245 | 164,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,050 | 146,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,272 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,862 | -295,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 731 | 3,913 |
| その他の収入 | 123 | 49 |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,734 | -248,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,900 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,183 | -7,601 |
| 配当金の支払額 | － | -30,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,083 | -48,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,106 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,974 | -149,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,545 | 1,058,563 |
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