四半期報告書-第168期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,166 | -94,072 |
| 減価償却費 | 48,033 | 51,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,635 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63,839 | -2,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,371 | -365 |
| その他の償却額 | -239 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,217 | -7,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,669 | -7,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | -5,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,683 | -1,714 |
| 支払利息 | 1,648 | 926 |
| 助成金収入 | － | -56,937 |
| 為替差損益（△は益） | 5,144 | 6,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,919 | 199,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,764 | 20,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,639 | -177,810 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,739 | 8,917 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,672 | -96,052 |
| 小計 | -16,839 | -163,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,683 | 1,714 |
| 利息の支払額 | -1,610 | -901 |
| 法人税等の支払額 | -7,869 | -4,530 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,757 |
| 助成金の受取額 | － | 11,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,636 | -130,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,150 | 2,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,826 | -51,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,000 | 731 |
| その他の収入 | 72 | 123 |
| その他の支出 | -60 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,336 | -48,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,800 | -26,900 |
| リース債務の返済による支出 | -8,044 | -8,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,844 | -35,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,524 | -3,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,331 | -216,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,862 | 1,183,545 |