倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,307,431 | -16,166 |
| 減価償却費 | 70,904 | 48,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,014 | 19,635 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,373,732 | -63,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,371 |
| その他の償却額 | -459 | -239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,999 | -22,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,920 | 1,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,572 | -2,683 |
| 支払利息 | 4,987 | 1,648 |
| 為替差損益（△は益） | -107,292 | 5,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,179 | -40,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,979 | -7,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,171 | 65,639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,537 | 11,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,521 | 21,672 |
| 小計 | 7,099 | -16,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,572 | 2,683 |
| 利息の支払額 | -4,524 | -1,610 |
| 法人税等の支払額 | -13,193 | -7,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,046 | -23,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,377,095 | 112,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,290 | -41,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90,000 |
| その他の収入 | 463 | 72 |
| その他の支出 | -11 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,256 | 160,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -810,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,800 | -34,800 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,550 | -8,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850,350 | -102,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,757 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,617 | 32,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,419,530 | 1,451,862 |
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