倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,255 | 1,307,431 |
| 減価償却費 | 71,895 | 70,904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,575 | 15,014 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -177 | -1,373,732 |
| その他の償却額 | -459 | -459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,389 | -4,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -4,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,321 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -926 | -1,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,522 | -1,572 |
| 支払利息 | 19,814 | 4,987 |
| 為替差損益（△は益） | -285,862 | -107,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,457 | 120,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,262 | 114,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,269 | -59,171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,078 | -41,537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,089 | -31,521 |
| 小計 | 49,367 | 7,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,522 | 1,572 |
| 利息の支払額 | -19,814 | -4,524 |
| 法人税等の支払額 | -4,161 | -13,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,914 | -9,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 1,377,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668 | -4,290 |
| その他の収入 | － | 463 |
| その他の支出 | -432 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923 | 1,373,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,367,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473,987 | -34,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -11,400 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -285 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,015 | -5,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,688 | -850,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,876 | 5,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,821 | 519,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 726,026 | 1,245,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
