倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -293,942 | 237,255 |
| 減価償却費 | 84,428 | 71,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,075 | 6,575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -177 |
| その他の償却額 | -459 | -459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,111 | -7,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,676 | 2,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,631 | 2,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -614 | -926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,801 | -1,522 |
| 支払利息 | 16,792 | 19,814 |
| 為替差損益（△は益） | 187,765 | -285,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,391 | -115,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,260 | 55,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,208 | 25,269 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,341 | 12,078 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,178 | 28,089 |
| 小計 | 108,822 | 49,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,064 | 1,522 |
| 利息の支払額 | -16,726 | -19,814 |
| 法人税等の支払額 | -9,586 | -4,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,572 | 26,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,749 | -668 |
| その他の収入 | 1,887 | － |
| その他の支出 | － | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,861 | -923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,367,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,348 | -1,473,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -11,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -285 |
| リース債務の返済による支出 | -1,157 | -5,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,104 | -123,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,710 | 3,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,103 | -93,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,169 | 952,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
