倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -255,228 | -293,942 |
| 減価償却費 | 91,466 | 84,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,031 | -3,075 |
| その他の償却額 | -459 | -459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,241 | 12,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,837 | -16,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,176 | -2,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,642 | -1,801 |
| 支払利息 | 20,170 | 16,792 |
| 為替差損益（△は益） | 82,976 | 187,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,218 | 142,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,078 | 72,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,651 | -23,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,723 | -14,341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,222 | -50,178 |
| 小計 | -188,081 | 108,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 2,064 |
| 利息の支払額 | -20,092 | -16,726 |
| 法人税等の支払額 | -121,133 | -9,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -327,402 | 84,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,886 | -6,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,515 | － |
| その他の支出 | -321 | 1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,722 | -4,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -94,318 | -592,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -29 |
| 配当金の支払額 | -35,626 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -1,157 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,750 | -594,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,306 | -43,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,182 | -558,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,681,398 | 1,048,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
