四半期報告書-第163期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -355,612 | -255,228 |
| 減価償却費 | 81,810 | 91,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,044 | 2,031 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 284,879 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,517 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,460 | － |
| その他の償却額 | -459 | -459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,225 | -32,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 838 | -3,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,435 | -13,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -977 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,182 | -1,642 |
| 支払利息 | 21,725 | 20,170 |
| 為替差損益（△は益） | -41,011 | 82,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,551 | -92,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,003 | -16,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,871 | 34,651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -158,089 | 64,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,511 | -69,222 |
| 小計 | 15,304 | -188,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,707 | 1,904 |
| 利息の支払額 | -21,462 | -20,092 |
| 工場再編に伴う支出 | -282,337 | － |
| 法人税等の支払額 | -263 | -121,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,051 | -327,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768,498 | -18,886 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53,844 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241,240 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 51 | － |
| その他の支出 | -200 | -321 |
| その他の収入 | 13,932 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,317 | -20,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,106,220 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138,138 | -94,318 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 配当金の支払額 | － | -35,626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -1,157 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,354 | -131,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,243 | -13,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,770 | -493,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,996 | 1,681,398 |