倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -110,427 | -355,612 |
| 減価償却額 | 78,978 | 81,810 |
| 持分法による投資損益 | -3,003 | -1,044 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 284,879 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -29,517 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -72,460 |
| その他の償却額 | -430 | -459 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,302 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,282 | 838 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,420 | 2,435 |
| 貸倒引当金の増減額 | 93 | -977 |
| 受取利息及び配当金 | -5,794 | -4,182 |
| 支払利息 | 7,377 | 21,725 |
| 為替差損益 | -25,205 | -41,011 |
| 工場再編損失 | 110,940 | － |
| 売上債権の増減額 | -104,883 | 257,551 |
| たな卸資産の増減額 | 15,875 | 133,003 |
| 仕入債務の増減額 | 126,802 | -161,871 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,592 | -158,089 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,702 | 64,511 |
| 小計 | 58,770 | 15,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,794 | 4,707 |
| 利息の支払額 | -7,639 | -21,462 |
| 工場再編に伴う支出 | -65,808 | -282,337 |
| 法人税等の支払額 | -12,121 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,004 | -284,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,485 | -768,498 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -53,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 241,240 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 311 | 51 |
| その他の支出 | -128 | -200 |
| その他の収入 | － | 13,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,302 | -297,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,292,200 | 1,106,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,618 | -1,138,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| 配当金の支払額 | -17,825 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -1,157 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,912 | 166,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,024 | 15,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054,630 | -399,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705,182 | 947,996 |
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