四半期報告書-第161期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 24,876 | -110,427 |
減価償却費 | 96,173 | 78,978 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,981 | -3,003 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -8 | - |
その他の償却額 | -236 | -430 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,213 | -4,302 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,758 | 2,282 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,232 | -2,420 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,138 | 93 |
受取利息及び受取配当金 | -6,912 | -5,794 |
支払利息 | 5,208 | 7,377 |
為替差損益(△は益) | - | -25,205 |
工場再編損失 | - | 110,940 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,707 | -104,883 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,886 | 15,875 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,555 | 126,802 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 26,156 | 5,592 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -49,519 | -32,702 |
小計 | 102,078 | 58,770 |
利息及び配当金の受取額 | 6,912 | 5,794 |
利息の支払額 | -5,772 | -7,639 |
事業再編による支出 | -65,273 | - |
工場再編に伴う支出 | - | -65,808 |
法人税等の支払額 | -6,415 | -12,121 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,530 | -21,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -89,353 | -91,485 |
有形固定資産の売却による収入 | 129 | - |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 897 | 311 |
その他の支出 | -100 | -128 |
その他の収入 | 550 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,875 | -91,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,292,200 |
長期借入金の返済による支出 | -80,453 | -110,618 |
自己株式の取得による支出 | -95,799 | -116 |
配当金の支払額 | -19,590 | -17,825 |
少数株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
リース債務の返済による支出 | -1,157 | -1,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,569 | 1,161,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 5,024 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -203,914 | 1,054,630 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 779,206 | 575,291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,291 | 1,705,182 |