倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,876 | -110,427 |
| 減価償却費 | 96,173 | 78,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,981 | -3,003 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -8 | － |
| その他の償却額 | -236 | -430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,213 | -4,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,758 | 2,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,232 | -2,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,912 | -5,794 |
| 支払利息 | 5,208 | 7,377 |
| 為替差損益（△は益） | － | -25,205 |
| 工場再編損失 | － | 110,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,707 | -104,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,886 | 15,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,555 | 126,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,156 | 5,592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,519 | -32,702 |
| 小計 | 102,078 | 58,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,912 | 5,794 |
| 利息の支払額 | -5,772 | -7,639 |
| 事業再編による支出 | -65,273 | － |
| 工場再編に伴う支出 | － | -65,808 |
| 法人税等の支払額 | -6,415 | -12,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,530 | -21,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,353 | -91,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 897 | 311 |
| その他の支出 | -100 | -128 |
| その他の収入 | 550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,875 | -91,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,292,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,453 | -110,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,799 | -116 |
| 配当金の支払額 | -19,590 | -17,825 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -1,157 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,569 | 1,161,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,914 | 1,054,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,206 | 575,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,291 | 1,705,182 |
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