倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,949 | 24,876 |
| 減価償却費 | 142,465 | 96,173 |
| 受取補償金 | -350,000 | － |
| 事業再編損失 | 324,209 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,142 | 1,981 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 307 | -8 |
| その他の償却額 | -105 | -236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117,643 | -15,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,571 | -4,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,179 | 2,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,376 | 1,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,685 | -6,912 |
| 支払利息 | 4,250 | 5,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,374 | -6,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,072 | -23,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,338 | 51,555 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,198 | 26,156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,498 | -49,519 |
| 小計 | 73,392 | 102,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,685 | 6,912 |
| 利息の支払額 | -4,814 | -5,772 |
| 受取補償金の受取額 | 350,000 | － |
| 事業再編による支出 | -130,407 | -65,273 |
| 法人税等の支払額 | -18,424 | -6,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,431 | 31,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,469 | -89,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,732 | 897 |
| その他の支出 | -117 | -100 |
| その他の収入 | － | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,854 | -87,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,220 | -80,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,090 | -95,799 |
| 配当金の支払額 | -35,315 | -19,590 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -1,157 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,352 | -147,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,224 | -203,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,290 | 705,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,514 | 575,291 |
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