倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 129,894 | 108,949 |
| 減価償却費 | 171,024 | 142,465 |
| 受取補償金 | － | -350,000 |
| 事業再編損失 | － | 324,209 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,832 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,080 | -3,142 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,442 | 307 |
| その他の償却額 | 151 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,964 | -117,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,307 | 3,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,409 | 1,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 887 | -1,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,329 | -6,685 |
| 支払利息 | 5,880 | 4,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,930 | 111,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,218 | 33,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,190 | -112,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,867 | -4,198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,906 | -60,498 |
| 小計 | 127,461 | 73,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,329 | 6,685 |
| 利息の支払額 | -6,064 | -4,814 |
| 受取補償金の受取額 | － | 350,000 |
| 事業再編による支出 | － | -130,407 |
| 法人税等の支払額 | -1,616 | -18,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,108 | 276,431 |
| 減価償却費 | 171,024 | 142,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 887 | -1,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,329 | -6,685 |
| 支払利息 | 5,880 | 4,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,080 | -3,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,930 | 111,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,218 | 33,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,190 | -112,338 |
| 小計 | 127,461 | 73,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,329 | 6,685 |
| 利息の支払額 | -6,064 | -4,814 |
| 法人税等の支払額 | -1,616 | -18,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,108 | 276,431 |
| 税引前当期純利益 | 129,894 | 108,949 |
| 減価償却費 | 171,024 | 142,465 |
| 受取補償金 | － | -350,000 |
| 事業再編損失 | － | 324,209 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,832 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,080 | -3,142 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,442 | 307 |
| その他の償却額 | 151 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,964 | -117,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,307 | 3,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,409 | 1,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 887 | -1,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,329 | -6,685 |
| 支払利息 | 5,880 | 4,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,930 | 111,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,218 | 33,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,190 | -112,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,867 | -4,198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,906 | -60,498 |
| 小計 | 127,461 | 73,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,329 | 6,685 |
| 利息の支払額 | -6,064 | -4,814 |
| 受取補償金の受取額 | － | 350,000 |
| 事業再編による支出 | － | -130,407 |
| 法人税等の支払額 | -1,616 | -18,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,108 | 276,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,134 | -62,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,010 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,578 | 6,732 |
| その他の支出 | -150 | -117 |
| その他の収入 | 880 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,835 | -55,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,600 | -119,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -200,090 |
| 配当金の支払額 | － | -35,315 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,140 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -1,157 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,937 | -56,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,335 | 164,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 547,530 | 557,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,865 | 705,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
