キャッシュ・フローの状況
2023年1月31日 11:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5737万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9147万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7391万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 404 | -288 | -119 | 117 | -303 | 600 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -171 | -204 | 323 | -375 | -229 | 549 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -65 | -240 | 132 | -305 | -189 | 375 | 通期 | 54 | -237 | 181 | -183 | -187 | 548 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -54 | -63 | 73 | -56 | 558 | 3Q | 264 | -83 | -201 | 181 | -86 | 528 | 通期 | 346 | -79 | -274 | 267 | -82 | 541 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -56 | -56 | 221 | -62 | 706 | 通期 | 318 | -59 | -21 | 259 | -55 | 779 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -88 | -148 | -56 | -89 | 575 | 通期 | 21 | -1 | -165 | 20 | -130 | 651 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -91 | 1,162 | -112 | -91 | 1,705 | 通期 | -428 | -766 | 1,862 | -1,194 | -1,062 | 1,348 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -284 | -297 | 166 | -581 | -768 | 948 | 通期 | -672 | 1,653 | -156 | 981 | -963 | 2,175 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -327 | -21 | -132 | -348 | -20 | 1,681 | 通期 | -208 | -124 | -230 | -332 | -125 | 1,606 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -5 | -594 | 80 | -7 | 1,048 | 通期 | 272 | -93 | -733 | 179 | -97 | 1,047 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -1 | -124 | 26 | -1 | 953 | 通期 | 85 | -128 | -279 | -43 | -33 | 726 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -9 | 1,373 | -850 | 1,364 | -4 | 1,246 | 通期 | -78 | 1,728 | -954 | 1,649 | -132 | 1,420 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -24 | 160 | -103 | 137 | -42 | 1,452 | 通期 | -52 | 209 | -176 | 158 | -41 | 1,401 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -130 | -49 | -35 | -179 | -52 | 1,184 | 通期 | -156 | -207 | 169 | -363 | -256 | 1,208 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 147 | -248 | -48 | -102 | -302 | 1,059 | 通期 | 91 | -374 | -57 | -282 | -504 | 870 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -55 | -39 | -114 | -59 | 717 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億421万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億7067万
- 2010年3月（連） プラ転
- 5406万
- 2011年3月（連） +540.67%
- 3億4636万
- 2012年3月（連） -8.05%
- 3億1847万
- 2013年3月（連） -93.41%
- 2098万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億2792万
- 2015年3月（連） -57.03%
- -6億7195万
- 2016年3月（連）
- -2億770万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億7223万
- 2018年3月（連） -68.73%
- 8512万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7839万
- 2020年3月（連）
- -5154万
- 2021年3月（連） -201.84%
- -1億5559万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9147万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億8757万
- 2009年3月（連）投入-28.92%
- -2億441万
- 2010年3月（連）投入+15.77%
- -2億3666万
- 2011年3月（連）投入-66.64%
- -7894万
- 2012年3月（連）投入-24.78%
- -5938万
- 2013年3月（連）投入-99.09%
- -54万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -7億6632万
- 2015年3月（連）資金回収
- 16億5314万
- 2016年3月（連）資金投入
- -1億2391万
- 2017年3月（連）投入-24.86%
- -9310万
- 2018年3月（連）投入+37.29%
- -1億2782万
- 2019年3月（連）資金回収
- 17億2780万
- 2020年3月（連）回収-87.88%
- 2億949万
- 2021年3月（連）資金投入
- -2億710万
- 2022年3月（連）投入+80.54%
- -3億7391万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億1945万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3億2340万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1億8149万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億7365万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2117万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億6463万
- 2014年3月（連）資金調達
- 18億6161万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億5584万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億2970万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億3255万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億7869万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億5403万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億7635万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1億6854万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5737万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億1664万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億7508万
- 2010年3月（連）
- -1億8259万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億6741万
- 2012年3月（連） -3.11%
- 2億5909万
- 2013年3月（連） -92.11%
- 2044万
- 2014年3月（連） マイ転
- -11億9424万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億8119万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億3161万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億7912万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4270万
- 2019年3月（連） プラ転
- 16億4940万
- 2020年3月（連） -90.42%
- 1億5794万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億6269万
- 2022年3月（連）
- -2億8243万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3億303万
- 2009年3月（連）減少-24.44%
- -2億2899万
- 2010年3月（連）減少-18.2%
- -1億8732万
- 2011年3月（連）減少-55.99%
- -8244万
- 2012年3月（連）減少-33.01%
- -5522万
- 2013年3月（連）増加+135.04%
- -1億2980万
- 2014年3月（連）増加+718.24%
- -10億6213万
- 2015年3月（連）減少-9.29%
- -9億6343万
- 2016年3月（連）減少-87.07%
- -1億2453万
- 2017年3月（連）減少-22.32%
- -9673万
- 2018年3月（連）減少-65.81%
- -3307万
- 2019年3月（連）増加+299.15%
- -1億3200万
- 2020年3月（連）減少-68.94%
- -4100万
- 2021年3月（連）増加+524.39%
- -2億5600万
- 2022年3月（連）増加+96.88%
- -5億400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 6億32万
- 2009年3月（連） -8.61%
- 5億4863万
- 2010年3月（連） -0.2%
- 5億4753万
- 2011年3月（連） -1.14%
- 5億4129万
- 2012年3月（連） +43.95%
- 7億7920万
- 2013年3月（連） -16.51%
- 6億5055万
- 2014年3月（連） +107.17%
- 13億4776万
- 2015年3月（連） +61.35%
- 21億7458万
- 2016年3月（連） -26.13%
- 16億627万
- 2017年3月（連） -34.84%
- 10億4671万
- 2018年3月（連） -30.64%
- 7億2602万
- 2019年3月（連） +95.52%
- 14億1953万
- 2020年3月（連） -1.34%
- 14億52万
- 2021年3月（連） -13.73%
- 12億826万
- 2022年3月（連） -28.03%
- 8億6953万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.7%
- 2009年3月（連）
- -2.33%
- 2010年3月（連）
- 0.86%
- 2011年3月（連）
- 5.1%
- 2012年3月（連）
- 5.91%
- 2013年3月（連）
- 0.46%
- 2014年3月（連）
- -9.78%
- 2015年3月（連）
- -20.09%
- 2016年3月（連）
- -6.02%
- 2017年3月（連）
- 8.21%
- 2018年3月（連）
- 2.29%
- 2019年3月（連）
- -2.32%
- 2020年3月（連）
- -1.86%
- 2021年3月（連）
- -7.9%
- 2022年3月（連）
- 4.02%