倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,029 | 37,822 |
| 減価償却費 | 356,480 | 263,046 |
| 減損損失 | 48,480 | － |
| 受取補償金 | － | -350,000 |
| 事業再編損失 | － | 343,999 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,832 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,781 | -4,068 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 27,517 | 24,629 |
| その他の償却額 | -141 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,168 | -115,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,736 | 7,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | -13,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,012 | -13,766 |
| 支払利息 | 9,707 | 9,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,976 | 308,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,609 | -7,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,301 | -233,596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,693 | -15,018 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,178 | -125,862 |
| 小計 | 343,261 | 115,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,012 | 13,766 |
| 利息の支払額 | -9,295 | -9,345 |
| 受取補償金の受取額 | － | 350,000 |
| 事業再編による支出 | － | -130,407 |
| 法人税等の支払額 | -1,616 | -20,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,361 | 318,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,072 | -55,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,370 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,824 | 8,753 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -13,034 |
| その他の支出 | -1,291 | -217 |
| その他の収入 | 1,964 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,944 | -59,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,820 | -218,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -244,284 |
| 配当金の支払額 | -25,228 | -55,866 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,140 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -2,314 | -2,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,656 | -21,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,239 | 237,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 547,530 | 541,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 541,290 | 779,206 |
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