倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,822 | 145,775 |
| 減価償却費 | 263,046 | 197,817 |
| 受取補償金 | -350,000 | － |
| 事業再編損失 | 343,999 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,068 | -2,530 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 24,629 | 197 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89,100 |
| その他の償却額 | -59 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115,719 | -55,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,142 | -2,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -707 | -5,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,714 | 2,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,766 | -14,014 |
| 支払利息 | 9,367 | 11,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,698 | 158,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,048 | -71,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,596 | -34,321 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,018 | -2,775 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125,862 | -192,451 |
| その他 | － | -15,543 |
| 小計 | 115,143 | 30,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,766 | 14,014 |
| 利息の支払額 | -9,345 | -11,548 |
| 受取補償金の受取額 | 350,000 | － |
| 事業再編による支出 | -130,407 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,681 | -11,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,475 | 20,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,227 | -129,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 126,200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 8,753 | 2,368 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,034 | － |
| その他の支出 | -217 | -100 |
| その他の収入 | 343 | 664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,383 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,140 | -177,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -244,284 | -97,243 |
| 配当金の支払額 | -55,866 | -37,440 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -2,314 | -2,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,175 | -164,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 15,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,916 | -128,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,290 | 779,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 779,206 | 650,551 |
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