倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 145,775 | -850,964 |
| 減価償却額 | 197,817 | 147,437 |
| 持分法による投資損益 | -2,530 | -9,909 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 197 | 90 |
| 有形固定資産売却損益 | -129 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -89,100 | -135,958 |
| その他の償却額 | 47 | -562 |
| 退職給付引当金の増減額 | -55,714 | -87,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 142,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2,300 | 4,600 |
| 賞与引当金の増減額 | -5,597 | 537 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,981 | -131 |
| 受取利息及び配当金 | -14,014 | -13,646 |
| 支払利息 | 11,130 | 24,486 |
| 為替差損益 | -15,543 | 31,950 |
| 工場再編損失 | － | 826,751 |
| 売上債権の増減額 | 158,354 | -4,192 |
| たな卸資産の増減額 | -71,680 | -17,788 |
| 仕入債務の増減額 | -34,321 | 52,736 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,775 | -218,905 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -192,451 | 31,225 |
| 小計 | 30,143 | -77,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,014 | 13,646 |
| 利息の支払額 | -11,548 | -25,032 |
| 工場再編に伴う支出 | － | -317,179 |
| 法人税等の支払額 | -11,625 | -22,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,984 | -427,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,807 | -1,056,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,200 | 229,555 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,368 | 452 |
| その他の支出 | -100 | -7,885 |
| その他の収入 | 664 | 13,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -766,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 2,113,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,071 | -231,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,243 | -383 |
| 配当金の支払額 | -37,440 | -17,825 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -2,314 | -2,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,639 | 1,861,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,543 | 29,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,655 | 697,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,551 | 1,347,767 |
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