倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -850,964 | 1,178,727 |
| 減価償却費 | 147,437 | 207,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,909 | -439 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 90 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,352,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,958 | -72,460 |
| その他の償却額 | -562 | -918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,233 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142,332 | 4,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 2,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 537 | 32,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -2,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,646 | -5,283 |
| 支払利息 | 24,486 | 42,354 |
| 為替差損益（△は益） | 31,950 | 209,700 |
| 有形固定資産除却損 | － | 387,085 |
| 工場再編損失 | 826,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,192 | 372,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,788 | 107,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,736 | -287,540 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -218,905 | -190,988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,225 | 20,729 |
| 小計 | -77,144 | -347,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,646 | 5,673 |
| 利息の支払額 | -25,032 | -42,139 |
| 工場再編に伴う支出 | -317,179 | -282,337 |
| 法人税等の支払額 | -22,212 | -6,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,921 | -671,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056,688 | -963,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,341,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,443 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,555 | 241,240 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 452 | 51 |
| その他の支出 | -7,885 | -200 |
| その他の収入 | 13,685 | 14,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,323 | 1,653,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,113,944 | 1,106,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,236 | -1,258,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | -422 |
| 配当金の支払額 | -17,825 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -2,314 | -2,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,615 | -155,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,844 | 1,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,215 | 826,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347,767 | 2,174,580 |
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