有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,178,727 | -415,619 |
| 減価償却費 | 207,377 | 184,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -439 | -425 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,352,864 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,460 | － |
| その他の償却額 | -918 | -918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,922 | -65,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,987 | -2,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,848 | 8,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,490 | 774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,283 | -3,563 |
| 支払利息 | 42,354 | 40,265 |
| 為替差損益（△は益） | 209,700 | 302,539 |
| 有形固定資産除却損 | 387,085 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,079 | -218,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,069 | 21,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,540 | 88,933 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -190,988 | -68,021 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,729 | 83,226 |
| 小計 | -347,111 | -42,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,673 | 3,794 |
| 利息の支払額 | -42,139 | -39,173 |
| 工場再編に伴う支出 | -282,337 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,040 | -129,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -671,955 | -207,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963,432 | -122,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,341,120 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241,240 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 51 | － |
| その他の支出 | -200 | － |
| その他の収入 | 14,367 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,146 | -123,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,106,220 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258,756 | -191,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -78 |
| 配当金の支払額 | － | -35,626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -2,314 | -2,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,842 | -229,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,465 | -6,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826,813 | -568,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174,580 | 1,606,273 |