倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第164期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -415,619 | -761,388 |
| 減価償却費 | 184,730 | 163,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -425 | -1,438 |
| 減損損失 | － | 169,019 |
| その他の償却額 | -918 | -918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,454 | 12,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,025 | -14,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,067 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 774 | -1,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,563 | -3,679 |
| 支払利息 | 40,265 | 28,235 |
| 為替差損益（△は益） | 302,539 | 335,292 |
| 会員権評価損 | 1,710 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,496 | 166,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,554 | 20,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,933 | 10,212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68,021 | 225,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,226 | -36,163 |
| 小計 | -42,723 | 312,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,794 | 3,942 |
| 利息の支払額 | -39,173 | -28,057 |
| 法人税等の支払額 | -129,598 | -16,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,701 | 272,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,306 | -96,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -706 |
| その他の収入 | 620 | 3,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,910 | -93,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -191,116 | -729,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -153 |
| 配当金の支払額 | -35,626 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| リース債務の返済による支出 | -2,314 | -2,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,705 | -732,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,990 | -6,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,307 | -559,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,273 | 1,046,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
