倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 137,974 | -346,360 |
| 減価償却費 | 429,445 | 401,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,684 | 4,987 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9,683 | 42,954 |
| その他の償却額 | -30 | 209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125,593 | -307,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,202 | 5,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,519 | -10,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,608 | -5,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,527 | -15,473 |
| 支払利息 | 2,776 | 5,355 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,027 | 520,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,944 | 42,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,080 | -404,626 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,850 | -10,166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -156,141 | -89,801 |
| 小計 | 422,198 | -162,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,527 | 15,473 |
| 利息の支払額 | -2,476 | -6,328 |
| 法人税等の支払額 | -32,032 | -16,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,217 | -170,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,007 | -228,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,032 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 17,781 | 24,810 |
| その他の支出 | -2,731 | -1,927 |
| その他の収入 | 417 | 1,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,572 | -204,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,280 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,010 | -448 |
| 配当金の支払額 | -60,598 | -60,579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,459 | 323,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,814 | -51,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 603,134 | 600,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 600,320 | 548,635 |
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