倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -346,360 | -358,677 |
| 減価償却費 | 401,619 | 372,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,987 | -1,145 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 42,954 | 100,990 |
| その他の償却額 | 209 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -307,240 | -65,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,415 | 11,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,272 | -10,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,951 | 2,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,473 | -12,627 |
| 支払利息 | 5,355 | 7,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,735 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,592 | -176,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,127 | 66,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,626 | 79,778 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,166 | 24,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89,801 | 12,032 |
| 小計 | -162,896 | 54,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,473 | 12,627 |
| 利息の支払額 | -6,328 | -7,912 |
| 法人税等の支払額 | -16,919 | -4,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,670 | 54,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,990 | -182,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,625 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 24,810 | 7,963 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -7,680 |
| その他の支出 | -1,927 | -512 |
| その他の収入 | 1,226 | 853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,416 | -236,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -197,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -36 |
| 配当金の支払額 | -60,579 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -570 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,402 | 181,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,684 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,320 | 548,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 548,635 | 547,530 |
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