有価証券報告書-第168期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -121,963 | -241,574 |
| 減価償却費 | 95,829 | 106,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,635 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,806 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63,988 | -2,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,445 | -365 |
| その他の償却額 | -1,413 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,549 | -11,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,125 | -5,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,730 | -1,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 558 | 24,457 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,743 | -3,695 |
| 支払利息 | 2,908 | 1,688 |
| 助成金収入 | － | -85,563 |
| 為替差損益（△は益） | 598 | -1,895 |
| 災害損失 | － | 14,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,896 | 146,565 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,877 | -17,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,925 | -126,493 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,204 | -59,265 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74,139 | -4,838 |
| 小計 | -38,739 | -256,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,743 | 3,695 |
| 利息の支払額 | -2,808 | -1,631 |
| 法人税等の支払額 | -15,742 | -8,845 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,757 |
| 助成金の受取額 | － | 81,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,547 | -155,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,030 | 2,272 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,742 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,757 | 731 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,438 | -201,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,714 |
| 差入保証金の差入による支出 | -230 | － |
| その他の収入 | 112 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,490 | -207,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,600 | -41,900 |
| リース債務の返済による支出 | -16,755 | -15,768 |
| 株式の発行による収入 | － | 226,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,355 | 168,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -598 | 1,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,010 | -192,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,520 | 1,208,260 |