倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 694,649 | -121,963 |
| 減価償却費 | 155,320 | 95,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,478 | 19,635 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 12,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,372,440 | -63,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,445 |
| 関係会社整理損 | 398,750 | － |
| その他の償却額 | -918 | -1,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,226 | -37,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,427 | 4,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | -1,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,335 | 558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,710 | -5,743 |
| 支払利息 | 5,842 | 2,908 |
| 為替差損益（△は益） | -142,463 | 3,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,594 | 33,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,595 | 2,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,816 | 7,925 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,119 | -19,914 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,900 | 74,139 |
| 小計 | -55,760 | -38,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,710 | 5,743 |
| 利息の支払額 | -5,287 | -2,808 |
| 法人税等の支払額 | -21,058 | -15,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,395 | -51,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 63,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,377,095 | 112,030 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,757 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 380,846 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,933 | -60,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -230 |
| その他の収入 | 11,593 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,801 | 209,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -870,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,600 | -69,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,374 | -16,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954,033 | -176,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,867 | -598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,504 | -19,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,419,530 | 1,400,520 |
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