有価証券報告書-第166期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -504,908 | 694,649 |
| 減価償却費 | 142,681 | 155,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,323 | 30,478 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -171 | -1,372,440 |
| 関係会社整理損 | － | 398,750 |
| その他の償却額 | -918 | -918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,189 | -44,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,175 | -2,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,797 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,989 | -1,335 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 333,462 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,716 | -3,710 |
| 支払利息 | 26,466 | 5,842 |
| 為替差損益（△は益） | -540 | -142,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,331 | 192,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,501 | 125,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,908 | -67,816 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93,934 | 6,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,572 | -29,900 |
| 小計 | 123,241 | -55,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,716 | 3,710 |
| 利息の支払額 | -26,341 | -5,287 |
| 法人税等の支払額 | -16,492 | -21,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,123 | -78,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,377,095 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 380,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,070 | -39,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| その他の収入 | 5,245 | 11,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,825 | 1,727,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,367,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,625,764 | -69,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,513 | -58 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -285 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,135 | -14,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,698 | -954,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 713 | -1,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,686 | 693,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 726,026 | 1,419,530 |