倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -170,613 | 274,155 |
| 減価償却費 | 291,918 | 268,719 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,568 | -9,617 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,174 | 10,726 |
| その他の償却額 | -25 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,145 | -65,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,458 | -35,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,695 | -838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,926 | 1,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,766 | -13,570 |
| 支払利息 | 5,748 | 7,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,566 | -85,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,272 | -17,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,995 | -40,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,760 | -9,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,197 | -49,686 |
| 小計 | -69,706 | 259,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,766 | 13,570 |
| 利息の支払額 | -5,673 | -7,685 |
| 法人税等の支払額 | -1,353 | -1,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,966 | 263,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,166 | -83,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,625 | -2,010 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 7,350 | 2,227 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,600 | － |
| その他の支出 | -262 | -1,139 |
| その他の収入 | 853 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,410 | -82,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,600 | -172,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -87 |
| 配当金の支払額 | － | -25,228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -570 | -1,140 |
| その他 | － | -1,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,796 | -200,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,581 | -19,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,635 | 375,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,054 | 527,861 |
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