有価証券報告書-第169期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -241,574 | -113,721 |
| 減価償却費 | 106,747 | 168,272 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,266 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -365 | -2,520 |
| その他の償却額 | -125 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,217 | -25,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,627 | 4,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -3,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,457 | -24,895 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 10,808 | -10,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,695 | -3,466 |
| 支払利息 | 1,688 | 1,274 |
| 助成金収入 | -85,563 | -19,514 |
| 受取保険金 | -44,178 | -171,452 |
| 補助金収入 | － | -72,543 |
| 為替差損益（△は益） | -1,895 | -1,079 |
| 災害損失 | 14,902 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,565 | -56,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,408 | 46,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,493 | 45,753 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,265 | 114,586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,838 | -38,175 |
| 小計 | -300,644 | -161,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,695 | 3,466 |
| 利息の支払額 | -1,631 | -1,269 |
| 法人税等の支払額 | -8,845 | -2,602 |
| 法人税等の還付額 | 25,757 | 49,177 |
| 助成金の受取額 | 81,898 | 23,180 |
| 保険金の受取額 | 44,178 | 168,590 |
| 補助金の受取額 | － | 12,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,591 | 91,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,272 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 731 | 3,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,513 | -414,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,714 | -12,875 |
| その他の収入 | 117 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,106 | -373,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,900 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,768 | -16,678 |
| 株式の発行による収入 | 226,211 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | － | -30,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,543 | -57,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,895 | 1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,259 | -338,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,260 | 869,532 |