倉庫精練（3578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -761,388 | -504,908 |
| 減価償却費 | 163,443 | 142,681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,438 | 11,323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -171 |
| 減損損失 | 169,019 | － |
| その他の償却額 | -918 | -918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,810 | -27,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,104 | 5,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | 1,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,584 | -2,989 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 333,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,679 | -4,716 |
| 支払利息 | 28,235 | 26,466 |
| 為替差損益（△は益） | 335,292 | -540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,463 | -54,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,783 | 57,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,212 | -17,908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 225,331 | 93,934 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,163 | 64,572 |
| 小計 | 312,712 | 123,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,942 | 4,716 |
| 利息の支払額 | -28,057 | -26,341 |
| 法人税等の支払額 | -16,367 | -16,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,230 | 85,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,029 | -33,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -706 | － |
| その他の収入 | 3,628 | 5,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,106 | -127,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,367,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,312 | -1,625,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -11,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -285 |
| リース債務の返済による支出 | -2,521 | -8,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,556 | -278,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,127 | 713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,561 | -320,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,712 | 726,026 |
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