区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,260,000	390,000	0.363	―
1年以内に返済予定の長期借入金	69,600	69,600	1.615	―
1年以内に返済予定のリース債務	10,468	16,291	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	121,500	51,900	1.666	2020年4月30日～2021年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,122	61,241	―	2020年4月30日～2025年5月31日

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2023/01/31 10:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、17億27百万円の資金の増加となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入13億77百万円、関係会社株式の売却による収入3億80百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億54百万円の資金の減少となりました。主な要因は、短期借入金の返済による支出8億70百万円、長期借入金の返済による支出69百万円などによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は14億19百万円となり、前連結会計年度末と比べて6億93百万円の資金の増加となりました。

2023/01/31 10:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 短期借入金	1,260,000	1,260,000	―
(5) 1年内返済予定の長期借入金	69,600	69,600	―
(6) リース債務(短期)	10,468	10,468	―
(7) 長期借入金	121,500	117,760	△3,739
(8) リース債務(長期)	13,122	12,613	△508

当連結会計年度(2019年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 短期借入金	390,000	390,000	―
(5) 1年内返済予定の長期借入金	69,600	69,600	―
(6) リース債務(短期)	16,291	16,291	―
(7) 長期借入金	51,900	49,684	△2,215
(8) リース債務(長期)	61,241	58,261	△2,980

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2023/01/31 10:50