財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は前連結会計年度に比べ、4億16百万円増加し、2億7百万円となりました。これは主に前連結会計年度において、有形固定資産の売却による収入1億12百万円、関係会社株式の売却による収入90百万円であったものが、当連結会計年度においては、有形固定資産の取得による支出2億1百万円となったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は前連結会計年度に比べ、3億44百万円増加し、1億68百万円となりました。これは主に前連結会計年度において、短期借入金の返済による支出90百万円、長期借入金の返済による支出69百万円であったものが、当連結会計年度においては、株式の発行による収入2億26百万円となったためであります。

2023/01/31 10:59